Forex Säkring Usa

Hur man säkrar valuta Byta valuta och ränta med en fest i en valutaswap. I en sådan byte är två parter överens om att byta motsvarande belopp av kontanter (kallad huvudstol) samt räntebetalningar över en bestämd tidsperiod. Kontanterna härstammar vanligen som skuld (en part ger ut en obligation) eller som kredit (en fest får ett lån). De utbytta cheferna är vanligtvis motsvarande belopp: Part A byter 1 000 000 för 750 000 från Part B, baserat på växelkursen. De byta räntebetalningarna är dock vanligtvis inte samma. Här är ett mycket grundläggande exempel. Vitaly Partners, ett italienskt företag, vill säkra mot euron genom att köpa dollar. Vitaly håller med om en valutaswap med Brand USA, ett amerikanskt företag. Över fem år skickar Vitaly Brand USA 1 000 000 i utbyte mot dollarn, motsvarande 1,400 000. Vitaly går med på att byta ut räntebetalningar med Brand USA också: Vitaly kommer att betala Brand USA 6 ränta på sin swapped revisor, 1 000 000, medan Brand USA betalar Vitaly 4,5 ränta på sin swapped revisor, 1,400,000. Byta räntebetalningar i en valutaswap, inte huvudmän. Principen att de två parterna överens om att byta är faktiskt inte utbytt. Det hålls av båda parter. Huvudmannen är vad finansiärer kallar en nominell huvudstol, eller ett belopp som teoretiskt utbyts men faktiskt hålls. 1 Varför är chefen nödvändig, då behövs det för att beräkna räntebetalningarna, som är ryggraden i någon valutaswap. Beräkna din räntebetalning. Räntebetalningar byts vanligtvis med sex månader eller ett år, och det är här parterna överför valutor som hjälper dem att säkra sig mot fluktuationer i sin egen valuta. Låt oss titta på ett exempel: Vitaly gick med på att byta 1.000.000 vid 6 till Brand USA i utbyte mot 1.400.000 vid 4.5. Vi antar att räntebetalningar byts ut var sjätte månad. Vitalys räntebetalning kommer att beräknas enligt följande: Nominell ränte x ränta x frekvens. Var sjätte månad betalar Vitaly Brand USA 30.000, i euro. (1.000.000 x .06 x .5 180 dagar360 dagar 30.000.) Brand USAs räntebetalning kommer att beräknas enligt följande: 1.400.000 x .045 x .5 31.500. Brand USA betalar Vitaly 31 500, i dollar, var sjätte månad. Arbeta med en partnering finansinstitut för att förmedla bytet. För enkelhetens skull har detta exempel hittills undvikit en tredje part som är inblandad i bytesbankerna. När Vitaly skickar sina räntebetalningar till Brand USA gör det genom att skicka räntebetalningen först banken tar ett litet snitt och skickar resten av räntebetalningen vidare till Brand USA. Ditto för Brand USA: det måste också förmedla transaktionen via banken, vilket tar ett litet snitt från deras byte för att bevilja privilegiet. Använd valutaswappar om du får bättre lånräntor hemma än du gör utomlands. Varför välja valutaswappar istället för att bara köpa utländsk valuta Valutaväxlingar involverar två parter. Kom ihåg Vitaly och Brand USA. Vitaly får en bättre ränta på sitt lån på 1 000 000 i Italien än vad det skulle om det bad om lånet i Amerika. På samma sätt får Brand USA en bättre ränta på sitt 1 400 000 lån i Amerika än vad det skulle ha om det fick lånet i Italien. Genom att avtala om att byta räntebetalningar samlas valutaswappar samman två parter som båda har bättre låneavtal i sina egna länder och sina egna valutor. 2 Metod Två av tre: Säkringar med terminskontrakt Redigera inköpskontrakt. Ett terminsavtal är som ett terminsavtal eller derivat. Det är ett avtal att köpa eller sälja en valuta till ett fast pris vid ett visst datum. Heres ett exempel: Dave oroar sig för att dollarns pris kommer att ryckas i förhållande till det brittiska pundet. Han har 1 000 000 kontant, vilket skulle hämta honom ca 600 000 vid den dåvarande växelkursen. Dave vill använda ett terminskontrakt för att låsa in dollarkursen i förhållande till pundet. Heres vad Dave gör: Dave erbjuder att sälja Vivian 1 000 000 amerikanska valutor i utbyte mot 600 000 brittiska valutor på sex månader. Vivian accepterar affären. Detta är ett terminskontrakt. Utvärdera terminskontraktet vid överenskommen tid. Låt oss fortsätta med vårt exempel på Dave som erbjuder ett framåtkontrakt till Vivian. På sex månader (den överenskomna tiden) finns det tre möjliga resultat avseende dollarns pris i förhållande till pundet. Var och en av dessa möjligheter påverkar terminskontraktet: Priset på dollarn går upp i förhållande till pundet. Hypotetiskt kan vi säga att en dollar hämtar nu .75 pund istället för .6 pund. Dave betalar Vivian skillnaden mellan det aktuella växelkurset och det pris som avtalats i kontraktet: (1.000.000 x .75) - (1.000.000 x .6) 150.000. Priset på dollarn går ner i förhållande till pundet. Hypotetiskt kan vi säga att en dollar hämtar nu .45 pund istället för .6 pund. Vivian gick med på att betala Dave .6 pund för varje dollar för sex månader sedan, så Vivian måste betala Dave skillnaden mellan det avtalade priset och det nuvarande priset: (1.000.000 x .6) - (1.000.000 x .45 ) 150.000. Växelkursen mellan dollarn och pundet förblir densamma. Ingen utbyte händer mellan partner i kontraktet. Använd terminskontrakt som ett sätt att säkra mot valutadroppar och spikar. Liksom alla derivat är ett terminsavtal ett bra sätt att se till att du inte förlorar mycket pengar om en valuta har en betydande position i fall i värde. Heres hur Dave kom ut genom att använda ett terminsavtal: Om dollarn vunnit i värde är Dave en vinnare, även om han fortfarande måste betala ut. Om en dollar hämtar 0,75 pund istället för .6, måste Dave betala Vivian 150 000, men hans miljoner dollar köper plötsligt mycket mer pund. Om dollarn föll i värde, är Dave inte en förlorare. Kom ihåg att Vivian tackar honom för växelkursen som de enades om i början av kontraktet. Så det är som om dollarns värde aldrig föll. Dave tar utbetalningen, ingen fattigare än han var förut. Hur man tar hand om framåtriktade avtal Hur man köper och säljer guldmynt för vinst Hur man beräknar värdet på skrotguld Hur man får den bästa växelkursen när man reser i ett främmande land Hur man blir rik Hur man förstår binära alternativ Hur man köper aktier Hur Att investera små pengar pengar klokt Hur man handlar Forex Hur man gör mycket pengar i Online Stock TradingHedge Trading Systems för Forex Uppdaterad 19 oktober, 2016 En sak som du alltid bör tänka på som en Forex Trader är Forex Risk Management. Att hantera din risk kan ta många former, men en form är att göra säkring. Säkringar reducerar eller nivellerar din risk väsentligt genom att göra affärer som eventuellt avbryter varandra till viss del. Några nyare valutakursreguleringar har tagit bort möjligheten till direkt säkring med amerikanska Forex-handlare. Det brukade vara möjligt att gå lång och kort på samma par i samma konto. Detta är fortfarande möjligt med konton som inte är baserade i USA, men i USA är det inte längre tillåtet. Det finns dock en lösning av sorter som inte är lika ren men fortfarande finns som en häck. I Forex sker all handel i par. Det finns två valutor som är inblandade i varje handel. Låt oss säga att du ville gå länge på EUR USD, men du var bekymrad på kort sikt om USD-styrka. Du kan faktiskt gå länge på USDCHF-paret också. Detta skulle ge dig en lång USD-position för att kompensera eventuella förluster i din EURUSD-position. Nackdelen är att du har CHF-exponering. Det här är en oändlig cirkel, det finns egentligen ingen sådan sak som en perfekt häck. Det kommer alltid att vara en häck av sorter. Dock sänker du din USD-risk genom att göra dessa affärer. Det viktigaste att komma ihåg är att du kompenserar åtminstone en sida av din handel. Låt oss säga att du hade varit mer oroad över din Euro-exponering. I så fall skulle du kunna välja att korta ett par som EURCHF. Kunskapen att skapa dessa typer av säkringshandel är att leta efter ett par som innehåller den valuta du vill hedge mot men har den kopplad till en annan valuta som har en lägre volatilitetsnivå. Till exempel kan säkring med EURUSD och EURJPY inte vara en mycket bra idé. JPY har varit känt för att vara väldigt volatilt på egen hand. Det skulle vara riskabelt att ha blotta exponering för det. Det bästa sättet att göra dessa häckar är att sätta dem på under riskfyllda tider och ta av dem när risken sänks. Till exempel, under vissa nyhetsmeddelanden, som anställning, kan överraskningar producera stora rörelser. Det skulle vara meningsfullt att sätta din häck på innan den släpps och ta av den efter. Du måste komma ihåg att när du sätter på en hedge, neutraliserar du din vinst och förlust. Dina vinster kommer att vara lika begränsade som dina förluster. Detta var vad den amerikanska kongressen trodde att de skulle skydda mot när de laggavs mot direkt säkring. Om du planerar att använda denna typ av strategi för att hjälpa till att hantera risken, måste du komma ihåg att mycket jämförelse mellan olika par inte alltid bryts till och med på pipvärdet. Det beror alltid på valutakonvertering mellan din valuta och valutapar i fråga, och på vilket par är basparet i paren du är handeln. Partikelstorleken på det första paret kan vara 10k, men det andra paret kan vara lite av om du vill perfekta säkringen, det kan vara ett nummer som 10,200k för att vara helt jämnt. Hedging är inte en perfekt vetenskap, bara en som fungerar bra för att sänka risken något i vissa situationer. Den ska användas klokt och det bör inte anses vara ett helt säkerhetsnät. Säkring är ett bra verktyg när det används klokt, särskilt när det kombineras med andra riskhanteringsmetoder som bra stoppplacering och fastställande av mål, kan det hjälpa till att minimera förluster under överraskningar. Hittade du den här artikeln hjälp Du är välkommen att maila mig på forextrading64aboutguide eller följ mig på Facebook eller Twitter för att hålla reda på nya forex trading articles. Forex mäklare som tillåter Hedging Hedging är en av de smartaste men ändå svåraste strategin att tillämpa i Forex trading. Säkringar frigör dig från beroende av marknadsriktningen, eftersom du med säkring handlar på båda sätten (upp och ner eller köp och sälja). Alla Forex-mäklare tillåter och stöder nu säkringar. med undantag för amerikanska baserade mäklare (om vilka du kan läsa nedan). Den lämpligaste typen av plattform för säkring är den som stöder OCO-order (order avbryter order). Tyvärr har den populära MT4-plattformen inte OCO-order, men MT5-plattformen gör det. Med MT4 kan säkring dock förenklas med hjälp av en expertrådgivare. (Exempel på MT4-säkring EA som använder näthandel: ladda ner MT4 hedging EA) Letar du efter avancerad Hedging Forex Brokers Comparison Försök vår Forex Broker Comparison Startform 15 maj 2009 NFA (National Futures Association) Regel 2-43 (b) kommer helt förbjuda användning av säkringar för handlare som handlar med amerikanska mäklarfirmor som regleras av NFA. Denna nya överensstämmelsesregel 2-43 (b) kräver att en FDM (Forex Dealer Members) utjämnar positioner i ett kundkonto på en första in, först ut-bas, vilket förbjuder en handelspraxis som vanligtvis kallas säkring. Vad är Hedging Hedging är en strategi som används för att minimera risken för en omvänd prisrörelse mot en eller flera av dina öppna positioner. Till exempel kan en näringsidkare som har en stor handelsposition - Long 50 lots EURUSD, besluta att säkra en del av sin ställning genom att korta 30 massor av EURUSD. Nu, vid en negativ eller flyktig prisrörelse, kommer en del av förlusten på långsidan att kompenseras av vinsten på den korta. Enligt den nya NFA-regeln kommer emellertid en näringsidkare inte längre att kunna säkra en position. I stället för att samtidigt hålla båda positionerna måste han nu stänga de 30 delarna. Således, snarare än att vara lång 50 massor EURUSD och korta 30 massor EURUSD, kommer han nu bara att vara lång 20 kvarvarande partier. Varför Hedge Hedging ses som ett säkerhetsnät för många Forex-handlare. Om marknaden rör sig mot dem kommer påverkan på handelskontot att bli mindre allvarlig än om de hade hållit un-hedged positionen. En annan viktig sak att tänka på är att många Metatrader EAs är programmerade att använda säkringar för att motverka risker. Om du använder en av dessa handelsrobotar är det mycket möjligt att säkringsförbudet drastiskt ökar risken för din EA. För de som köpte EAs skulle det vara klokt att kontakta din EA-leverantör för att få reda på om någon typ av säkring används och hur detta förbud kommer att påverka EA. En annan anledning till att säkringar kan vara fördelaktiga beror på den extrema volatiliteten som kan Finns ofta i vissa handelsperioder. När när marknaden först öppnas på söndagskvällen eller under nyhetsmeddelanden kan priserna stiga drastiskt i båda riktningarna. Det kan vara svårt att komma ur en handel eftersom spridningen tenderar att bredda sig ut. Genom att placera en häck före dessa flyktiga tider kan du minska effekten av volatilitet eftersom du har en position i båda riktningarna. Detta kan vara fördelaktigt eftersom det låter dig hålla dina positioner öppna utan rädsla för att stoppas. Hur man tar sig runt denna säkringsförbud För att fortsätta säkring med NFA-reglerade mäklare behöver en näringsidkare nu öppna två konton med samma eller olika mäklare. Då kommer han enkelt Kort ett valutapar på ett konto och Långt på ett annat konto och får därmed samma säkringseffekt. Det enda problemet som den här gången skulle vara är att du måste sätta lite mer kapital i två nya konton eller åtminstone vara beredd att snabbt överföra pengar regelbundet från ett konto som visar en hälsosam vinst till en där handel upplever en signifikant drawdown. För handlare som är beroende av EA som använder säkringar tungt och inte vill ändra trading taktik finns det också ett alternativ att överväga en mäklare, som inte är reglerad med NFA eller helt enkelt en mäklare utanför USA. Home rsaquo Bransch Nyheter rsaquo NFA Förverkar FIFO-regeln, förbud mot valutasäkring i amerikanska valutakurser NFA förverkar FIFO-regeln, förbud mot valutasäkring i amerikanska valutakurser Senast uppdaterad: 12 september 2016 av Hugh Kimura National Futures Association har förbjudit säkring i alla valutakonton i USA. Anledningen till förbudet är oklart vid denna tidpunkt. Säkring är när du får gå in i motstridiga positioner samtidigt. Med andra ord kan du vara lång 1 mycket GBPUSD och kort 1 mycket GBPUSD utan att den andra positionen stänger ut den första. Ett sätt att säkra. Jag tror inte att denna nya regel kommer att ha så mycket effekt på de flesta valutahandlare. Anledningen är att de flesta valutahandlare använder en häck för att stoppa blödningen på en plats i hopp om att det kommer att komma tillbaka. Enligt min åsikt är det bättre att stänga positionen och vända istället för att behöva oroa sig för två dåliga positioner istället för en. Den enda anledningen till att jag kunde se till att häcka är om du kom in på två olika inställningar samtidigt. Till exempel kanske du tog en breakout handel, men då en MACD divergens handel också upp i motsatt riktning medan breakout handel var på. Hur som helst, denna nya regel påverkar mig inte alls. Om du fortfarande vill göra detta och du är en amerikansk medborgare, så vill du kolla in den här nästa delen. Använd flera konton för att komma runt säkrings - och FIFO-regeln Om du vill lära dig mer om att säkra Forex-handel med en amerikansk mäklare finns det ett sätt att göra det. Öppna bara två konton och ta bara långa affärer i ett konto och korta affärer i ett annat konto. Vissa mäklare tillåter dig också att komma runt FIFO-regeln genom att öppna positioner med olika storlekar. Detta är verkligen fallet med Oanda. Också överväga att använda olika mäklare. Detta sprider ut din risk och låter dig också säkra, korsa mäklare. Den enda nackdelen är att det inte är lätt att överföra pengar mellan konton. Slutsats Det kan tyckas som ett stort bakslag, men det är relativt litet. Med en liten förberedelse kan du fortfarande säkra och komma runt FIFO på ett amerikanskt handelskonto. Om Hugh Kimura Hej Im Hugh Kimura och mitt mål är att skapa en heltidsinkomst, handel Forex. Om det är ditt mål också, bjuder jag in dig att gå med på resan. Jag kommer att avslöja vad som fungerar och vad som inte gör. och ha lite roligt i processen. Klicka här för att följa mig på Twitter. All information är endast för utbildning och inte investering eller handelsrådgivning. Mest lönsamma handlare hedge. Inte alltid med den avsikten, men eftersom de tenderar att träda in när möjligheten presenterar sig själv om det är långt eller kort och oavsett vilka andra positioner de har öppet, är det oundvikligt att de kommer att motverka positioner som är öppna på en eller annan gång. Jag handlar på samma sätt, jag ser ett tillfälle, skriv in, sätt och glöm det. Nästan alla av dem blir lönsamma eftersom vi alla vet att priserna går upp och ner. NFA8217s dom är enkel. Det var utformat för att motverka denna typ av framgångsrika vinnande handlare. Resonemanget är mycket tydligt. Det är inte utformat för att skydda handlare eller marknaden. Tänk på det. De nämna inte deras resonemang8230 de bara meddelade det. Patetisk. Mycket sant, I8217m är glad att det är en ofarlig förändring. Bess Obarotimi säger att I8217ve aldrig har kunnat hedge med min mäklare ändå. Ibland ville i8217ve till exempel gå kort på en lägre tidsram och längs den högre tidsramen på samma par. Den andra handeln lägger alltid ut den första. Jag har nyligen ansett mer än ett konto. Så egentligen skulle förbudet inte lösa något