6 Forex Riskhanterings Tips

Money Management. Put två rookie handlare framför skärmen, ge dem din bästa hög sannolikhet uppsättning, och i god takt, har var och en ta motsatt sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den uppenbara motsättningen av premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarena Från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, pengarhantering kan verka som En belastande och obehaglig aktivitet Det tvingar traderna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det Men som det framgår av figur 1 är borttagning avgörande för att Långsiktig handelssucces. Andel av eget kapitalförlust. Antalet avkastning som krävs för att återställa till ursprungligt eget kapitalvärde. Figur 1 visar att det är svårt att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på Hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen En herculean task. The Big One Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligt. Handelsböcker fylls med berättelser om att näringsidkare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, har gått fruktansvärt fel. olycklig förlust är ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorgfria för resten av sitt liv. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folkloren på marknaderna som Kan glömma den tid som George Soros bröt banken av England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att i stället för att uppleva Big Win mest Handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989, dagförare och trendföljare Larry Hite Erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av det totala kapitalet på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger I rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, mest Handlare kan bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust Detta är den viktigaste anledningen till att handlare bara ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, näringsidkare säger Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Det här är också mycket salvia råd, och det är Väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många frekventa s Köpcentret stannar och försöker skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora förlusterna. Den första metoden Genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga ögonblick av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna brådskande strategi , det är inte ovanligt att förlora en vinst eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två affärer. För ytterligare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av din personlighet det är En del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad T är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på en viss näringsidkares position. Till exempel skulle de flesta näringsidkare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande Position Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetens parti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen utgöra 3, men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40 , Vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det väldigt svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket skäliga kostnader mot dem Men valutahandlare har fördelen av enhetlig prissättning a Nd kan öva någon form av pengar förvaltning de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengar och rätt mängd kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer Av stopp du kan överväga.1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp Den näringsidkare riskerar endast ett förutbestämt belopp på hans eller hennes konto i en handel En gemensam metrisk är att riskera 2 av kontot vid en viss handel På en hypotetisk 10 000 handelskonton kan en näringsidkare riskera 200 eller 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enheter. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 aktiestopp, men notera att detta belopp Anses generellt vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en trad s position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose den interna riskkontrollen. 2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, drivna av prissättning av diagrammen eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppa regler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är svängen hög lågpunkt. I Figur 2 är en näringsidkare med vår hypotetiska 10.000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar. Tanken är att i en hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas o Utifrån intra-market noise Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands som använder standardavvikelse för att mäta variation i pris. Figurer 3 Och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 kan volatilitetsstoppet också göra det möjligt för näringsidkaren att använda ett inskalat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even point. Notera att den totala riskexponeringen av Positionen bör inte överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.4 Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det Kan vara en effektiv metod i forex, om det används judiciously Till skillnad från utbytesbaserade marknader, verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet Därför kan valutahandlare likvida sina kundpositioner nästan som soo n eftersom de utlöser ett marginalanrop Därför riskerar forex kunder sällan att generera ett negativt saldo på deras konto, eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Den här strategin för hantering av pengar kräver att näringsidkaren delar upp sin kapital till 10 lika stora delar I vårt ursprungliga 10.000 exempel skulle handlaren öppna kontot med en forex-återförsäljare men endast leda 1000 i stället för 10.000, lämna de andra 9000 på sitt bankkonto De flesta forex-återförsäljare erbjuder 100 1 hävstångseffekt, så en 1000 insättning skulle tillåta Näringsidkare för att styra en standard 100 000-enhetens massa Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop eftersom 1000 är det lägsta som återförsäljaren kräver Så, beroende på näringsidkarens risktolerans, kan han eller hon välja att handla En position på 50 000-enheter, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng på ett 50 000 lot, återförsäljaren behöver 500 marginaler, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500 Oavsett hur mycket hävstång näringsidkaren antas skulle denna kontrollerade analys av hans eller hennes spekulativa kapital förhindra att näringsidkaren spränger sitt konto i en enda handel och låter honom eller henne ta många gungor på en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa sig för eller ta hand om inställning manuella stopp För de näringsidkare som tycker om att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan detta tillvägagångssätt vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden i sig Den enda universella regel är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden Komma igång i Forex och en primer på Forex Market. Forex Risk Management.6 Forex Risk Management Tips För en framgångsrik Forex Trading. Vet du varför Forex Risk Management är så viktigt Nuförtiden har Forex trading förvandlats till en ökande popularitet trots att de sorgliga siffrorna som mer än 90 av handlare misslyckas och jag Oser pengar istället Avsikten att få bara en liten procentandel av det 3 biljoner dollar dagliga diagrammet som valutamarknaden synpunkter är verkligen frestande och tuffa Men risken bunden till Forex trading är också stor vilket återspeglar hur statistiken visar Det finns Ingen sådan marknad som beter sig på samma sätt som Forex-marknaden. Faktum är att Forex-marknaden i alla fall markerar att förändras snabbt med ett ögonblick. Även om andra marknader kan kontrolleras kan denna marknad inte hanteras av en person, händelse eller andra faktorer Valutamarknaden är generellt instabil, eftersom någon valuta kan öka eller minska på bara några timmar eller minuter. Trots att marknaden verkar vara oförutsägbar i naturen är det fortfarande många handelsmän som lockas till denna marknad på grund av den höga Vinst som kan uppnås Tyvärr förlorar allt fler Forex-handlare och misslyckas med att förvandla sin handels karriär till ett företag, eftersom de inte utnyttjar de grundläggande och grundläggande principerna o f Forex riskhantering Det här gör de framgångsrika och ofruktiva handlarna olika från varandra i Forex och kan påverka din långsiktiga lönsamhet på marknaden. Nedan följer de 6 sätten på Forex Risk Management om hur man minimerar förluster och nackdelar i Forex och Forex. Andra riskfaktorer involverade 1 Don t lägga alla dina pengar i en enda handel Detta är sanningen för alla typer av investeringar och Forex trading är inte ett undantag. Forexinvesteringar ska ses som en del på din portfölj och inte hela din insamling Ett annat sätt att uppnå diversifiering är att göra handel med mer än ett valutapar 2 Don t använda stor hävstångseffekt Det kan vara frestande att använda 100 1 hävstång själv Om du har tur kan du tjäna mycket stor vinst, men ta den andra sidan Av myntet Det är också ganska lätt att förlora din kapital Ta aldrig stora hävningar Det är väldigt snabbt att förlora all din investering på det sättet med bara en liten och plötslig fluktuation i Forex-märket et 3 Glöm inte Stop-losset aldrig glömma handel utan att använda stoppavbrott Det är som att köra en snabb bil med en trasig broms Handel utan att det kan vara ljuvt och du kommer säkert att misslyckas utan att märka 4 Dra nytta av trenden endast om du är en position näringsidkare och du ville stanna kvar i den positionen i flera år enligt en grundlig teknisk analys, så bör du inte röra sig mot trenden. Tänk på att det finns många erfarna handlare på marknaden. Du kommer inte att slåss ut det i Marknad tills du misslyckas Att de mest rekommenderade åtgärderna du bör ta är att åka längs strömmen och gå i motsatt riktning 5 Sluta aldrig lära dig vidare det mest rekommenderade sättet att utbilda dig själv i Forex riskhanteringsregler och vara en framgångsrik Forex-handlare är att bekanta dig med Flöde av marknaden Detta är en kontinuerlig inlärningsprocess så håll dig uppdaterad 6 Använda tekniken för att hjälpa dig att uppnå framgång i Forex trading, du kan utnyttja e Forex trading mjukvara och analysprogram som kan hjälpa dig och hjälpa dig att göra ett kortfattat beslut Det här handelsprogrammet är inte det mest idealiska och kan ha några brister men du kan fortfarande använda den som din rådgivare och vägledning och något g för att säkerhetskopiera dig när du utnyttja dessa sex steg, kan du kraftigt minska din risk och bli mer uppmärksam och framgångsrik i din trading. Created with Weebly. How att bygga en strategi, del 5 Risk Management. Before du läser längre, vill jag att du ska tänka på en enkel Fråga. När jag ställer denna fråga på våra DailyFX Bootcamps är de vanligaste svaren runt 60-70. Några näringsidkare kommer att gissa lite lägre och svara med ett antal. Sällan får vi ett svar under 50. Detta är inte korrekt. , Vi kan vara rätt bara 30 av tiden och fortfarande vara lönsamma I den här artikeln ska jag visa dig hur. Vi ska också titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, vilket undersöker varför du kanske inte vill förvänta dig att var så mycket mor e än hälften av tiden. Vad är nuvarande pris. När bankerna får order från sina kunder att byta ut 1000 000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de därmed om sina affärer och detta tilläggsbehov eller efterfrågan kommer att medföra prisförändringar. Alternativt, om vi får ett överraskande tillkännagivande från Fed Chief Ben Bernanke, börjar priserna förändras ganska snabbt för att införliva vad nya nyheter kan komma inför miljön. Båda dessa faktorer påverkar framtida pris och tyvärr finns det ingen väg Av att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara oss en färdplan för de händelser som har hänt tidigare. Det är det Det finns ingen gratis lunch. Som handlare kommer vi förmodligen inte att visa ett mönster Av att hela tiden städa marknaden på väg till en hög med rikedom. Eftersom marknaden alltid är rätt Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse som stora ord Banker eller nyheter som ännu inte har uppstått. Med dessa typer av händelser är det omöjligt att veta vad som kommer att ske, så det är omöjligt att fortsätta att framgångsrikt förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Säkerligen kan vi vara kunna glömma en bias och om inga nyheter går in på den marknaden som radikalt förändrar perspektivet kan vi till och med kunna handla i riktning mot denna bias trenden Vi har publicerat ett flertal material som försöker hjälpa handlare se detta. Men när vi placerar affärer och bygga en strategi måste vi veta att det alltid finns en chans att vara fel på en handel eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att röra sig upp eller ner vid vilken tidpunkt som helst. Trading hanterar sannolikheter. Vad som helst, vad gör du tror att risken är att priset går upp eller ner. Det är viktigt att titta på den här frågan när du planerar riskhantering. Hur ofta vill du räkna med att vara rätt. Från DailyFX-egenskaperna hos Successful Traders-serien fann vi att detaljhandlare är Rätt oftare än de har fel i många av de vanligast förekommande paren Tabellen nedan visar vinnande procentandelar i dessa par under analysperioden. För de flesta observerade valutapar var handlare lönsamma mycket mer än hälften av den - Tiden undantaget på ovanstående grafik där handelarna i AUDJPY var rätt bara 49 av tiden Så man kan förvänta sig att dessa handlare med sina starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte Trots att handlare vann på så många som 71 av handlarna, handlarna förlorade fortfarande pengar som helhet Vill du våga gissa på varför. Väl, här är det. Medelvinsten är blå och den genomsnittliga förlusten är röd och som du kan se varje par visar att handlare tog större förluster när de hade fel än vad de gjorde när de hade rätt. Och trots att handlare vann mycket mer i den tidigare grafiken, förlorar det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel, många oönskade konsekvenser . I nummer ett misstag Forex Traders Gör kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden och det här kan åtgärdas genom att använda riskhantering till din fördel. Använda Risk Management. Så, om en näringsidkare vill Att korrekt inrätta riskhantering i sina strategier, hur kan de göra det. Det finns två primära områden som näringsidkare vill undersöka medan de bygger sin strategi. Det första vi tittade på ovan, och det gäller riskriskförhållandet som används för varje handel som tas i ansträngning för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att handlare bör använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskbelöningsförhållande på 1 1 eller högre. Detta kan initieras genom att placera ett stopp och en gräns På varje handel och se till att gränsen är åtminstone så långt bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. Vi kan till och med ta detta koncept ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskerar mindre belopp så att när förluster är mindre kan det göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande som riskerar 1 dollar för varje 2 dollar som sökes. En visuell representation av ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande illustreras i bilden nedan. Skälen till en sådan riskbelöningsinstallation är många, eftersom framtida priser kan vara svåra att prognostisera och omöjligt att förutsäga. Men när en näringsidkare är på handelssidans sida kan denna typ av riskfördelningsgrad maximera deras vinst och begränsa sina förluster i de fall de är felaktiga. Faktum är att vi säger att en näringsidkare inte ens är rätt halvtid. Låt oss anta att en näringsidkare bara vinner i 40 av deras trades Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de fortfarande uppnå en nettovinst. Som du kan se förändrade riskriskförhållandet helt strategin Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för Varje dollar riskerade, skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att anpassa detta till ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande, köper den näringsidkare oddsen är tillbaka till deras fördel även om det bara är rätt 40-tiden. Men vad händer om vår strategi bara är framgångsrik 30 av tiden som vi hade nämnt ovan. Vi kan helt enkelt se till att vara mer aggressiva och söka en högre belöning för de färre tider som vi har rätt Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöningsförhållanden med ett 30 vinnande förhållande. När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja fokusera på hävstången som utnyttjas. Tillsammans gör det inte t Hur mycket våra risk-till-belöningsförhållanden är, om vi står inför ett marginalanrop inom våra första affärsområden när det gäller att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes mycket mer djupt i artikeln Hur mycket kapital ska jag handla med, med Jeremy Wagner. Samtidigt som man undersökte hur handlare gick på grundval av hur mycket handelskapital som användes gjorde Jeremy en fascinerande observation. Handel med mindre saldon i sina konton hade i allmänhet mycket högre hävstång än handlare med större balans. De handlare som använder le ss hävstångseffekt såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20 till 1. Större balanshandlare med genomsnittlig hävstångseffekt på 5 till 1 var lönsamma över 80 oftare än mindre balanshandlare med genomsnittlig hävstångseffekt på 26- till-1.Tabellen nedan togs direkt från Hur mycket kapital ska jag handla med och illustrerar i detalj denna stora avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att handlare bör se till att använda en effektiv hävstångseffekt av 10-till-1 eller mindre Om du gör det kommer det att göra det möjligt för handlare att mildra skadorna som orsakas av förluster och om detta kombineras med starka risk-till-belöningsförhållanden som söker mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan, kan handlare börja titta Att låta begreppet riskhantering fungera till deras fördel .--- Skriven av James B Stanley. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här.